华夏复兴：2007年年度报告 |
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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2007年9月10日起至2007年12月31日止。
目 录
一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3
（一）主要财务指标 3
（二）基金净值表现及收益分配情况 3
三、管理人报告 5
四、托管人报告 10
五、审计报告 11
六、财务会计报告 13
（一）基金会计报表 13
（二）会计报表附注 15
七、投资组合报告 30
（一）报告期末基金资产组合情况 30
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 30
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 31
（四）报告期内股票投资组合的重大变动 33
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合 34
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 35
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 35
（八）报告期末及报告期内权证明细 35
（九）投资组合报告附注 35
八、基金份额持有人户数和持有人结构 36
（一）持有人户数 36
（二）持有人结构 36
（三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 36
九、开放式基金份额变动 36
十、重大事件揭示 37
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| 责任编辑： 整理时间：2008-3-28 12:07:44 |
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